Les 10 Actions Qui Composent Mon Portefeuille 2024

Je précise que mon portefeuille n'est pas figé dans le marbre. J'ai plusieurs autres actions dans le viseur, comme Sipef, Celestica ou encore Comcast. Bon, sans transition, voici les 10 titres qui vont composer mon portefeuille 2024.

Euronext

Chaque fois que vous passez un ordre d'achat ou de vente en bourse, vous enrichissez Euronext. Enfin, du moins si vous passez vos transactions sur Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Oslo, Dublin ou Milan.

C'est une société très qualitative mais que j'hésite à vendre malgré tout car selon moi, son potentiel de hausse va peut-être commencer à s'épuiser.

GBL

GBL (Groupe Bruxelles Lambert) affiche chaque jour sur son site la valeur de ses actifs par action, ainsi que sa décote. C'est assez pratique. On y apprend donc qu'actuellement, il y a 109€ d'actifs par action et que la décote s'élève donc à 35,3%, ce qui est plus que la décote historique moyenne.

Les principales participations du holding sont toujours Adidas, Webhelps, Imerys, Pernod Ricard, SGS, GEA, Umicore et Ontex. On peut rajouter à cela pas mal de Private Equity (entreprises non-cotées).

Arcadium Lithium

Arcadium Lithium (anciennement Livent) est un producteur de Lithium. Il s'agit donc d'une action très cyclique. Le prix du Lithium varie très fortement, et est d'ailleurs est retombé à 95.000 yuans en Chine depuis son record de 600.000 yuans en novembre 2022.

Certains estiment que la demande mondiale de Lithium devrait être multipliée par 6 d'ici à 2030, à cause de la nécessité d'électrifier le parc automobile.

Attention, il existe toutefois un risque non-négligeable que le carbonate de lithium soit remplacé petit à petit par de meilleures alternatives pour les batteries de véhicules, mais le domaine est tellement technique qu'il est difficile de s'y retrouver...

Newmont Corp.

Newmont Corp. est un bon moyen de parier sur une augmentation du prix de l'or (ou au moins un status quo) suite aux futures baisses des taux d'intérêts des banques centrales.

Je l'ai achetée à 37$ pour cette raison, et aussi parce qu'elle est numéro 1 mondial de la production d'or ET qu'elle n'est actuellement pas très chère. Cerise sur le gâteau : le dividende est d'environ 4% brut, ce qui n'est pas si courant pour une minière aurifère.

Penn Entertainment

Penn Entertainment est une boîte américaine de casinos et de courses hippiques, qu'ils soient physiques ou en ligne,

Dernièrement, elle a également misé fortement sur les paris sportifs en ligne via l'application ESPN Bet suite à un accord de 1,5 milliard avec la chaîne sportive ESPN. En outre, elle a signé un partenariat avec la ligue nationale américaine de hockey sur glace NHL.

J'ai acheté mes actions à un peu plus de 20$ et je n'ai pas d'objectif de cours fixé à l'avance. On verra bien selon l'état d'avancement des projets et des résultats financiers.

Rubis

J'ai acheté Rubis à environ 20€. Pour rappel, cette entreprise française produit du bitume et stocke et transporte des carburants et des produits liquides industriels. Elle offre actuellement un dividende stable de 8,5% mais elle a parfois déjà dépassé un pay out ratio de 100%.

J'hésite à la conserver car je ne vise pas forcément la collecte de dividendes dans ma stratégie d'investissement et je suis mitigé sur ses activités de panneaux solaires Photosol. Pour rappel, Rubis avait acheté 80% de Photosol pour 770 millions d'euros en 2022.

Siltronic

J'évoquais Siltronic dans cet article. Il s'agit de l'unique entreprise européenne qui fabrique des plaques de silicium (vous avez dit moat?).

Celles-ci sont destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Elle possède donc des clients prestigieux comme Intel, Infineon, TSMC ou encore Samsung.

C'est une action cyclique que j'ai acquise lors d'un creux, à 60€, et que je vais garder jusque 110 à 120€, selon les événements.

Solvay

J'ai acheté Solvay à un peu plus de 20€ lors de sa scission, le lendemain du jour où elle a perdu environ 30% de sa valeur.

Alors, certes, Syensqo récupère toutes les activités à forte croissance de Solvay, mais celle-ci a maintenant le mérite de coûter beaucoup moins chère que sa consoeur tout en conservant des activités historiques dans lesquelles elle est numéro 1 mondial. Elle est ainsi leader dans le carbonate de soude (30% du CA), les peroxydes ou encore la silice (utilisée dans les pneus).

Teleperformance

Contrairement à certains, je ne crois pas que l'IA va ruiner le business de Teleperformance. Elle pourra au contraire peut-être même le booster. Quoiqu'il en soit, un interlocuteur humain sera toujours supérieur à un algorithme pour résoudre les problèmes les plus spécifiques des clients.

Le cours de Teleperformance a été matraqué à cause de ces craintes légitimes, mais aussi à suite au rachat de l'entreprise luxembourgeoise Majorel pour 3 milliards d'euros. Je pense malgré tout qu'elle possède un bon potentiel de reprise pour l'investisseur patient. J'ai acheté mes titres à 105€.

VF Corp.

VF Corp. est une boîte américaine qui possède des marques de vêtements comme Vans, The North Face, Timberland, Dickies, Supreme, Eastpak ou encore Kipling.

C'est une action qui pourrait rebondir quand l'inflation sera complètement stabilisée et que les dépenses des ménages augmenteront à nouveau. Je vise donc juste un retour vers la moyenne sur ce titre.

Les informations contenues dans cette analyse sur mon portefeuille 2024 ne sont pas des conseils d'achat. Par conséquent, l’auteur ne pourra être tenu responsable en cas de pertes sur le(s) produit(s) concerné(s). Tout investissement comporte des risques de pertes. Pour plus d’infos, voyez nos mentions légales.

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