Le secteur de la conduite autonome est devenu très à la mode ces derniers temps. Pour investir dans cette nouvelle tendance, des trackers sur les véhicules électriques et la mobilité du futur sont disponibles. Voici un petit listing pour ne pas se tromper dans ses choix.
Sommaire :
Les trackers sur les véhicules électriques
Lyxor MSCI Future Mobility
- ISIN : LU2023679090
- Frais : 0,15%
- Éligible au PEA : non
Ce premier ETF, le Lyxor MSCI Future Mobility, réplique l’indice MSCI ACWI IMI, qui suit l’évolution de sociétés impliquées dans la mobilité électrique. Les composantes du tracker ont toutes été sélectionnées selon des critères ESG, c’est-à-dire respectueux de certaines normes environnementales et socio-économiques.
L’avantage de ce tracker est qu’il est le moins cher de notre liste, avec 0,15% de frais annuels. Par contre, son principal inconvénient est sa petite taille : seulement 60 millions d’euros, ce qui fait que son volume de négociation n’est pas très élevé (chez DEGIRO, on le trouve sur Milan et sur Paris). Malgré cela, ce chiffre va doute évoluer à la hausse car l’ETF n’a été lancé sur le marché qu’en mars 2020.
Ses deux autres avantages sont sa réplication physique et sa politique de distribution, qui est la capitalisation. Le gestionnaire ne distribue donc pas de dividendes mais les réinvestit au fur et à mesure dans le cours du tracker. Il est aussi à noter que celui-ci est domicilié au Luxembourg.
Top 10 holdings Lyxor MSCI Future Mobility
| Actions | Pondération |
| 8,02% | |
| 4,41% | |
| 3,62% | |
| 3,59% | |
| 3,39% | |
| 3,08% | |
| 3,04% | |
| 2,93% | |
| 2,83% | |
| 2,71% |
Attention : le gestionnaire a complètement remanié la composition de cet ETF depuis la publication de cet article. Certaines lignes ont été supprimées, ou leur pondération a été changée. Vous trouvez la composition mise à jour sur la page officielle de l’ETF, dans l’onglet “positions”.
Xtrackers Future Mobility
- ISIN : IE00BGV5VR99
- Frais : 0,35%
- Éligible au PEA : non
Ce tracker sur les véhicules électriques, Xtrackers Future Mobility, est émis par la Deutsche Bank, coûte 0,35% par an, et est celui qui contient le plus de fabricants automobiles. Certains investisseurs apprécieront, d’autres pas.
L’ETF réplique l’indice Nasdaq Yewno Future Mobility, qui suit l’évolution des compagnies impliquées dans la mobilité future, avec une marge d’erreur de 0,14%.
Avec une taille de 98 millions d’euros, il est un peu plus gros que son concurrent de Lyxor. Sa réplication est également physique et il capitalise aussi les dividendes au lieu de les distribuer, et est domicilié en Irlande.
Top 10 holdings Xtrackers Future Mobility
| Actions | Pondération |
| Byd | 2,66% |
| Tesla | 1,86% |
| Hyundai Motor | 1,84% |
| Kia Motors | 1,73% |
| Nippon | 1,56% |
| Jpn Steel Works | 1,55% |
| Advanced Micro Devices | 1,48% |
| Twn Semicont Man | 1,47% |
| Ibiden | 1,43% |
| General Motors | 1,41% |
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iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- ISIN : IE00BGL86Z12
- Frais : 0,40%
- Éligible au PEA : non
Parmi ces 3 trackers sur les véhicules électriques et la conduite autonome, le iShares Electric Vehicles and Driving Technology, émis par BlackRock, est le plus cher avec un taux annuel de 0,40%, mais aussi le plus gros, avec une taille de 254 millions d’euros.
Il est donc le plus liquide sur les marchés boursiers, avec un gros volume d’échange, aussi bien sur le Xetra Allemand que sur la bourse de Milan.
Cet ETF réplique l’indice STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology, qui suit l’évolution de compagnies impliquées dans la mobilité électrique à travers le monde.
Comme ses concurrents, il propose une réplication physique et une capitalisation des dividendes, et il est domicilié en Irlande.
Top 10 holdings iShares Electric Vehicles And Driving Tech.
| Actions | Pondération |
| Tesla | 4,56% |
| Byd | 3,96% |
| Kia Motors | 2,74% |
| Fiat Chrysler | 2,65% |
| General Motors | 2,59% |
| Aptiv | 2,55% |
| Xilinx | 2,53% |
| BLK ICS LIQ Agency | 2,51% |
| Infineon Technologies | 2,46% |
| Nvidia | 2,38% |
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Mon top 3
Parmi ces trackers sur les véhicules électriques, voici mon top 3. Ces préférences sont purement personnelles et ne constituent pas des recommandations d’achats :
- Lyxor MSCI Future Mobility
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- Xtrackers Future Mobility
Je classe le Lyxor en première position car il est vraiment moins cher que les deux autres. Sa liquidité un peu faible n’est pas un problème pour l’investisseur moyen/long terme et ne le deviendrait éventuellement que pour le trader intraday.
Parmi les deux autres, je classe le iShares avant le Xtrackers car j’ai davantage confiance en la pérennité des trackers de BlackRock par rapport à celle des ETFs de la Deutsche Bank…
Avertissement : Les informations contenues dans cette analyse des trackers sur les véhicules électriques ne sont pas des conseils d’achat. Par conséquent, l’auteur ne pourra être tenu responsable en cas de pertes sur le(s) produit(s) concerné(s). Tout investissement comporte des risques de pertes. Pour plus d’infos, voyez nos mentions légales.
Kim
Bonjour Nathanaël,
Petite question, je suis très étonné de voir que Nio n’est dans le top 10 que du premier. Il y a t’il une explication à cela ?
Il me semble qu’il s’agit d’un acteur assez important du secteur…
Nathanael Dumortier
Salut Kim,
Chacun de ces trois trackers suit un indice différent.
Il est possible que Nio soit présent dans les participations des autres, mais pas forcément dans leur top 10.
En tout cas l’information est trouvable sur le site officiel de chaque émetteur.
Sam
Merci pour cette liste, je vais opter aussi pour ton préféré.
J’avais vendu précipitamment mes actions ALB, LTHM et BYD début 2020…
Seul regret pour le Lyxor, c’est l’absence de BYD dans le TOP10 des valeurs.
Nathanael Dumortier
Il ne faut pas nécessairement se précipiter car, ce que je trouve dommage dans ces trackers, c’est la présence de certains titres très surévalués, comme Tesla ou AMD.
Yvo V.
Bonjour,
et merci et encore bravo pour ces articles fort instructifs, uniques en leur genre en francophonie je trouve, qui permettent à l’investisseur particulier de définir toujours plus précisément son profil et ses objectifs.
J’aurais une question qui me taraude sur les ETFs Xtrackers : supposons que Deutsche Bank s’écroule, et/ou que ses ETFs fassent l’objet d’une liquidation. Comment cela se passerait-il pour les détenteurs ? Seront-ils notifiés à l’avance et forcés de tout revendre à perte ?
Bref, quid si crash ? ^^
Bonne fin de semaine, et bon début d’année !
Yvo V., Hasselt
Nathanael Dumortier
Hello, merci pour les encouragements 🙂
Je crois que ce n’est jamais arrivé qu’un émetteur de trackers fasse faillite, mais si cela arrivait, je suppose que l’investisseur pourrait prétendre à un remboursement selon la valeur comptable des titres contenus dans l’ETF en cas de réplication physique.
En cas de réplication synthétique par contre, je n’en sais rien car l’indice est répliqué via des produits dérivés dans ce cas.
HMNT
Bonjour,
Existe t-il des trackers du même type éligibles au PEA ?
Merci beaucoup
Nathanael Dumortier
Bonjour,
Pas que je sache, malheureusement 🙂